VOF tăng gần 27 triệu USD tiền mặt trong tháng VN-Index tăng 3,4%

Theo báo cáo mới cập nhật của VOF, tính tới 31/3/2013, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ đạt 779,5 triệu USD, tương ứng 2,7 USD/chứng chỉ quĩ, tăng 2,2% so với cuối tháng 2/2013. VOF là quỹ lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam do VinaCapital quản lý.

NAV tăng chủ yếu do giá cổ phiếu Vinamilk, Hòa Phát, Dược Hậu Giang và hóa chất Lâm Thao tăng.

Tỷ lệ chiết khấu (chênh lệch giữa NAV và giá chứng chỉ quĩ) là 23,7%, tăng nhẹ so với mức 23,4% trong tháng 2, tính toán trên mức giá đóng cửa ngày 31/3 của chứng chỉ quĩ VOF là 2,11 USD.

Trong tháng 3, VinaCapital đã mua lại 4,5 triệu chứng chỉ quĩ, nâng tổng số chứng chỉ quĩ mua lại lên 12,9% tổng số chứng chỉ lưu hành. Theo cập nhật của VOF tới 28/3, VOF chi 69 triệu USD để mua lại số chứng chỉ quĩ này. Do đó, VOF đã chi 9,4 triệu USD mua lại chứng chỉ quĩ trong tháng 3.

Tính tới cuối tháng 3, tỷ lệ tiền mặt của VOF là 7,5%, tương ứng 58,5 triệu USD. Như vậy, lượng tiền mặt của VOF tăng 17,4 triệu USD trong tháng 3, chưa kể lượng tiền dùng để mua lại chứng chỉ quĩ. Tính tổng, VOF tăng 26,8 triệu USD tiền mặt trong tháng 3.

Phân bổ theo danh mục đầu tư, cổ phiếu niêm yết vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 43% tổng danh mục. Tuy nhiên, tỷ lệ này giảm so với tháng 2 mặc dù VN-Index tăng 3,4%, tính theo giá trị USD. Tiền mặt vượt chứng khoán OTC khi chiếm tới 7,5% danh mục.

Phân bổ theo ngành, hàng tiêu dùng vẫn là ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất với 19,9%, tăng nhẹ so với mức 19,4% trong tháng 2 dù giá cổ phiếu Vinamilk tăng 15% trong tháng 3.

Nguồn Dân Việt