English
Thứ Tư | 18/07/2012 12:57
VinaCapital vẫn giữ nguyên tỷ trọng nắm giữ Vinamilk
Báo cáo tháng 6 của VOF vừa cập nhật lại trưa nay, trong đó tỷ trọng cổ phiếu VNM trong danh mục đầu tư của quỹ vẫn giữ nguyên là 7,6% NAV.
Trước đó, trong báo cáo được phát đi chiều tối qua, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu VNM của CTCP Sữa Việt Nam tại VOF lại là 5,1% NAV. Điều này dẫn tới thông tin VOF đã bán VNM trong tháng 6, làm giá trị khoản đầu tư này trong tổng tài sản của quỹ giảm 18,2 triệu USD (tương đương giảm 32,3%).
Phía VinaCapital cho biết, sở dĩ có việc thay đổi này là do xảy ra sai sót trong lúc lập báo cáo về danh mục đầu tư cổ phiếu.
Với việc sửa lại danh mục cổ phiếu, tỷ trọng cổ phiếu niêm yết chiếm 38,6% NAV của VOF, tăng so với mức 37,4% NAV tại ngày 31/5. Khi chưa sửa lại, tỷ trọng cổ phiếu niêm yết chỉ chiếm 35,4% NAV.
Phía VinaCapital cho biết, sở dĩ có việc thay đổi này là do xảy ra sai sót trong lúc lập báo cáo về danh mục đầu tư cổ phiếu.
Với việc sửa lại danh mục cổ phiếu, tỷ trọng cổ phiếu niêm yết chiếm 38,6% NAV của VOF, tăng so với mức 37,4% NAV tại ngày 31/5. Khi chưa sửa lại, tỷ trọng cổ phiếu niêm yết chỉ chiếm 35,4% NAV.
Ảnh bên trái là bản phát đi cuối chiều 17/7. Ảnh bên phải là bản sửa lại sáng nay 18/7
Nguồn DVT
