IDJ Financial: Giảm vay nợ ngân hàng, quý 3 và 9 tháng vẫn lỗ

CTCP Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển Doanh nghiệpcông bố báo cáo tài chínhquý 3/2013.

Có thể thấy chiến lược tài chính của IDJ trong quý này là giảm tín dụng ngân hàng, tăng tín dụngthương mại. Điều này được thể hiện qua số dư vay nợ ngắn hạn tại thời điểm 30/09/2013 giảm đáng kểtừ 33,9 tỷ đầu năm xuống còn 11,3 tỷ. Dòng tiền từ hoạt động tài chính trong 9 tháng cũng âm 26,5tỷ do IDJ chi trả 31,6 tỷ nợ gốc vay.

Tuy nhiên dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh rất khả quan: 24 tỷ đồng. Tiền thu từ bán hàngtăng 127% từ 13,8 tỷ trong 9T2012 lên 31,3 tỷ trong 9T2013 trong khi tiền trả cho người bán hànglại giảm mạnh. Chính dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đã tài trợ cho cả hoạt động đầu tư TSCĐ vàtrả nợ cho doanh nghiệp.

Doanh thu hoạt động cho thuê Trung tâm thương mại và văn phòng tăng đột biến tới 2,7 lần trong quý3/2013, đạt 20 tỷ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 31,8 tỷ - tăng 101,7% yoy. Tuy nhiên, cũngnhư tình hình nửa năm đầu, giá vốn cao vượt doanh thu đã khiến cho doanh nghiệp lỗ ròng. LNTT quý3/2013 của IDJ là -6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là -5,8 tỷ đồng.