English
Thứ Tư | 21/11/2012 10:23
VOF bán 500.000 cổ phiếu VNM với giá cao hơn thị trường gần 24%
Với mức giá bán 155.000 đồng/cổ phiếu, ước VOF thu về từ thương vụ này khoảng 77,5 tỷ đồng.
Theo báo cáo tháng 10 của VOF (quỹ lớn nhất do VinaCapital quản lý), trong tháng, quỹ đã bán 500.000 cổ phiếu VNM ở mức giá 155.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 24% so với giá thị trường (ước VOF bán VNM khi giá thị trường khoảng 125.000 đồng/cổ phiếu).
"Mặc dù lượng bán ra chỉ đại diện nhỏ cho số lượng cổ phiếu VNM mà quỹ đang nắm giữ (khoảng 79 triệu USD tính theo giá thị trường), nhưng nó cho thấy các nhà đầu tư đang rất thèm khát việc nắm giữ các cổ phiếu chất lượng cao trong danh mục đầu tư của VOF", báo cáo của VOF cho hay.
Với thương vụ này, ước tính VOF thu về 77,5 tỷ đồng. Cuối tháng 10, VNM tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của VOF với 11,3% NAV, tương đương 82,2 triệu USD.
Về tình hình hoạt động, tại 31/10, giá trị tài sản ròng (NAV) của VOF đạt 727 triệu USD, tương đương 2,5 USD/chứng chỉ quỹ, tăng 1,9% so với cuối tháng 9. Đây là tháng tăng thứ 2 liên tiếp của VOF (tháng 9 NAV của quỹ tăng 2,5%).
Thị trường vốn đã khiến VOF tăng 4,5% trong tháng, chủ yếu do việc tăng giá của VNM (tăng 6,8%), EIB (tăng 9%), KDC (tăng 11,6%) và HPG (tăng 15,6%). Những cổ phiếu này hiện chiếm khoảng 25% NAV của VOF.
Theo LCF Edmond de Rothschild, từ đầu năm đến nay, NAV của VOF đã tăng 13,7%, tốt hơn mức tăng trung bình của các quỹ đầu tư đa ngành (10,1%).
Giá chứng chỉ quỹ VOF trên thị trường chứng khoán London đóng cửa phiên cuối tháng 10 ở mức 1,71 USD/chứng chỉ quỹ, tăng 4,8% so với cuối tháng 9.
Tỷ lệ chiến khấu của quỹ giảm từ 33,7% cuối tháng 9 xuống còn 31,8% cuối tháng 10 nhờ việc mua cổ phiếu quỹ. Trong tháng 10, VOF chi 8,4 triệu USD để mua lại 4,9 triệu cổ phần. Tính đến 31/10/2012, VOF đã chi 55,3 triệu USD để mua lại 33,9 triệu cổ phần.
Tại 31/10, cổ phiếu niêm yết chiếm 39,7% NAV của VOF, tương đương 288,6 triệu USD, cổ phiếu OTC chiếm 6,9%, tương đương 19,1 triệu USD. Tỷ trọng tiền mặt trong NAV tăng từ 4,2% cuối tháng 9 lên 6,5% cuối tháng 10, tương đương tăng 16,8 triệu USD.
Tính theo nhóm ngành đầu tư, bất động sản đang chiếm tỷ trọng lớn nhất với 21% NAV, tiếp theo là tiêu dùng (17%), nông nghiệp (10,5%)...
"Mặc dù lượng bán ra chỉ đại diện nhỏ cho số lượng cổ phiếu VNM mà quỹ đang nắm giữ (khoảng 79 triệu USD tính theo giá thị trường), nhưng nó cho thấy các nhà đầu tư đang rất thèm khát việc nắm giữ các cổ phiếu chất lượng cao trong danh mục đầu tư của VOF", báo cáo của VOF cho hay.
Với thương vụ này, ước tính VOF thu về 77,5 tỷ đồng. Cuối tháng 10, VNM tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của VOF với 11,3% NAV, tương đương 82,2 triệu USD.
Về tình hình hoạt động, tại 31/10, giá trị tài sản ròng (NAV) của VOF đạt 727 triệu USD, tương đương 2,5 USD/chứng chỉ quỹ, tăng 1,9% so với cuối tháng 9. Đây là tháng tăng thứ 2 liên tiếp của VOF (tháng 9 NAV của quỹ tăng 2,5%).
Thị trường vốn đã khiến VOF tăng 4,5% trong tháng, chủ yếu do việc tăng giá của VNM (tăng 6,8%), EIB (tăng 9%), KDC (tăng 11,6%) và HPG (tăng 15,6%). Những cổ phiếu này hiện chiếm khoảng 25% NAV của VOF.
Top 5 cổ phiếu niêm yết trong danh mục VOF
Đơn vị: triệu USD
Đơn vị: triệu USD
Nguồn: VOF/GAFIN
Theo LCF Edmond de Rothschild, từ đầu năm đến nay, NAV của VOF đã tăng 13,7%, tốt hơn mức tăng trung bình của các quỹ đầu tư đa ngành (10,1%).
Giá chứng chỉ quỹ VOF trên thị trường chứng khoán London đóng cửa phiên cuối tháng 10 ở mức 1,71 USD/chứng chỉ quỹ, tăng 4,8% so với cuối tháng 9.
Tỷ lệ chiến khấu của quỹ giảm từ 33,7% cuối tháng 9 xuống còn 31,8% cuối tháng 10 nhờ việc mua cổ phiếu quỹ. Trong tháng 10, VOF chi 8,4 triệu USD để mua lại 4,9 triệu cổ phần. Tính đến 31/10/2012, VOF đã chi 55,3 triệu USD để mua lại 33,9 triệu cổ phần.
Cơ cấu danh mục đầu tư của VOF
Nguồn: VOF
Tại 31/10, cổ phiếu niêm yết chiếm 39,7% NAV của VOF, tương đương 288,6 triệu USD, cổ phiếu OTC chiếm 6,9%, tương đương 19,1 triệu USD. Tỷ trọng tiền mặt trong NAV tăng từ 4,2% cuối tháng 9 lên 6,5% cuối tháng 10, tương đương tăng 16,8 triệu USD.
Tính theo nhóm ngành đầu tư, bất động sản đang chiếm tỷ trọng lớn nhất với 21% NAV, tiếp theo là tiêu dùng (17%), nông nghiệp (10,5%)...
Nguồn Khampha
_191532742.png)
_399399.jpg?w=158&h=98)
_221453960.jpg?w=158&h=98)
