VinaCapital: Tổng tiền mặt 2 quỹ giảm gần 30 triệu USD trong tháng 8

Theo báo cáo cập nhật tình hình hoạt động tháng 8 của VOF và VNI, hai quỹ do VinaCapital quản lý, tổng tiền mặt của 2 quỹ này cuối tháng 8 đạt 52 triệu USD, giảm 29,7 triệu USD so với cuối tháng 7.

Riêng tiền mặt của quỹ VOF giảm 23,5 triệu USD trong tháng. VOF là quỹ có giá trị tài sản lớn nhất do VinaCapital quản lý, đạt 720,7 triệu USD tại 31/8. Đây cũng là quỹ chuyên đầu tư vào cổ phiếu trên thị trường Việt Nam.

Trong tháng, VOF chi 9,3 triệu USD mua 5,7 triệu cổ phiếu quỹ. Tính đến ngày 31/8/2012, VOF đã dùng 34,2 triệu USD để mua lại 22,5 triệu cổ phiếu quỹ. Tổng số cổ phiếu đã mua lại từ tháng 11/2011 đến hiện tại chiếm 6,92% tổng số phần phát hành của quỹ.


Việc mua cổ phiếu quỹ đã góp phần làm tỷ lệ chiết khấu của VOF giảm từ 35,2% cuối tháng 7 xuống còn 31,5% cuối tháng 8.

Xét danh mục cổ phiếu niêm yết của VOF, VNM vẫn duy trì vị trí dẫn đầu (chiếm 9,5% NAV), với NAV tăng 10,2 triệu USD. Trong tháng 8, VNM cũng là cổ phiếu có mức tăng lớn nhất trên HSX với mức tăng 19,5%.

Ngược lại, tổng giá trị khoản đầu tư vào cổ phiếu EIB giảm 7,7 triệu USD trong tháng, chiếm 6,7% NAV của VOF tại 31/8 (giảm từ 7,6% NAV của cuối tháng 7). Trong tháng, giá cổ phiếu này giảm 14,4%.

Tại VNI, tiền mặt của quỹ cũng giảm 6,2 triệu USD, trong khi giá trị trái phiếu lại tăng 5 triệu USD.


Cổ phiếu niêm yết tại 31/8 chiếm 25,4% NAV của VNI. Quỹ này đang nắm một số cổ phiếu nhóm ngành xây dựng hạ tầng như CII (3,8% NAV), PVS (2,3% NAV), DIG (1,5% NAV)...

Trong tháng 8, tổng giá trị tài sản ròng của VOF và VNI giảm 20,4 triệu USD, riêng tổng tài sản ròng của VOF giảm 16,3 triệu USD và là mức giảm mạnh nhất từ đầu năm 2012.

Nguồn Khampha/VinaCapital