VFMVF4 - Quỹ đóng cuối cùng của VFM chuyển sang quỹ mở

Với tỷ lệ 77,75% chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết đồng ý, Đại hội nhà đầu tư bất thường của VFMVF4 đã thông qua phương án chuyển đổi quỹ đầu tư sang dạng mở, đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định cần ít nhất tỷ lệ 75% chứng chỉ quỹ đang lưu hành của nhà đầu tư đồng ý.

Đây là quỹ đóng niêm yết cuối cùng của CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM) chuyển đổi thành công sang quỹ mở sau Quỹ đầu tư Năng động Việt Nam (VFMVFA) và Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1). Trong đó, VFMVF1 sẽ hủy niêm yết trên HSX từ ngày 25/9/2013 và dự kiến ngày giao dịch đầu tiên chứng chỉ quỹ VFMVF1 sau khi chuyển đổi là 7/11/2013. Riêng chứng chỉ quỹ mở VFMVFA đã chính thức giao dịch từ ngày 26/4/2013.

Theo kế hoạch đặt ra, chiến lược đầu tư của VFMVF4 sau khi chuyển đổi vẫn tập trung vào các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong các ngành cơ bản của nền kinh tế Việt Nam. Tỷ trọng đầu tư vào chứng khoán vốn có thể đạt tới 100% tổng tài sản của quỹ, các tài sản khác (tiền và tài sản tương đương tiền, chứng khoán nợ...) không vượt quá 20% tổng tài sản.

Ngày giao dịch cuối cùng mà quỹ thực hiện việc mua bán cho danh mục đầu tư trước khi ngừng giao dịch để thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động của quỹ VFMVF4 là ngày 17/10/2013. Kể từ ngày 18/10/2013, quỹ sẽ dừng hoạt động mua bán trong danh mục đầu tư.

Trong khoảng thời gian ngừng hoạt động này, VFMVF4 sẽ duy trì tỷ trọng 85-90% giá trị tài sản ròng (NAV) cổ phiếu niêm yết và 10-15% NAV là tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn.

Dự kiến ngày 26/11/2013 sẽ là ngày giao dịch cuối cùng của chứng chỉ quỹ đóng VFMVF4 và chứng chỉ quỹ mở sẽ giao dịch lần đầu tiên sau khi chuyển đổi là 22/01/2014. Thời gian giao dịch của chứng chỉ quỹ mở VFMVF4 vào thứ 4 của tuần lễ thứ 2 và tuần lễ thứ 4 trong tháng.

Đối với nhà đầu tư phản đối quyết định chuyển đổi từ quỹ đóng sang quỹ mở và phương án chuyển đổi của Đại hội nhà đầu tư, công ty quản lý quỹ sẽ mua lại chứng chỉ quỹ sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc chuyển đổi từ quỹ đóng sang quỹ mở.

Tại đại hội, Ban đại diện quỹ cũng công bố kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2013 với lãi thuần đạt hơn 94 tỷ đồng, giảm 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi thuần chưa thực hiện trong kỳ của quỹ là 132,6 tỷ đồng và lỗ thuần đã thực hiện gần 38,6 tỷ đồng. Tính đến 30/06/2013, giá trị tài sản ròng của quỹ gần 628 tỷ đồng với giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ là 7,787 đồng/chứng chỉ quỹ, tăng 18% so với cuối năm 2012. Vốn điều lệ của quỹ đạt 806,46 tỷ đồng. Mức chiết khấu trung bình của chứng chỉ quỹ VFMVF4 trong nửa đầu năm 2013 là 23%.

Chiếm tỷ trọng cao nhất trong danh mục đầu tư của VFMVF4 là VNM với 19.96% NAV, tiếp đó là FPT 13,35%, DPM 13,08%....

Tính đến cuối tháng 8/2013, danh mục đầu tư của VFMVF4 bao gồm 94,5% NAV chứng khoán niêm yết trên HSX và tiền mặt chiếm 5,5%. Tính đến ngày 5/9/2013, NAV của chứng chỉ quỹ VFMVF4 là 8.002 đồng/ccq với mức chiết khấu 13.4% và trung bình giao dịch 22.000 ccq/ngày.

Đại hội cũng nhất trí giữ nguyên cơ cấu Ban đại diện quỹ bao gồm: Chủ tịch - Ông Đặng Thái Nguyên, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Việt (Viseco); Phó Chủ tịch - Bà Đỗ Thị Đức Minh, Trưởng phòng đầu tư Ngân hàng TMCP Xăng dầu; Phó Chủ tịch - Ông Trần Thiên Hà, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán An Phát; và các thành viên gồm ông Lê Trung Thành, Chủ tịch HĐQT CTCP Mía đường Lam Sơn; Ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Bảo vệ Thực vật An Giang; Ông Hoàng Kiên – Giám đốc Quản lý Danh mục đầu tư tại Dragon Capital; Ông Nguyễn Kim Long – Giám đốc Luật và Kiểm soát nội bộ tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn SSI.

Nguồn Vietstock