Thêm một quỹ ngoại giá trị tài sản giảm trong tháng 5

Theo thông tin DWS Vietnam Fund, đến 31/5/2012, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ đạt 239,13 triệu USD, tương đương 0,4911 USD/chứng chỉ quỹ.

So với cuối tháng 4, NAV của quỹ giảm gần 6,4 triệu USD, tương đương giảm 2,6%. Tính từ đầu năm, NAV của quỹ tăng 22,3%, so kể từ khi thành lập đến nay (từ tháng 8/2006), giá trị tài sản của quỹ đã giảm tới 50,89%.

Hiện chứng chỉ quỹ DWS Vietnam Fund đang được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt (Đức). Tại 31/5, thị giá của mỗi chứng chỉ quỹ là 0,19 EUR, tương đương khoảng 0,2356 USD/chứng chỉ quỹ.

Như vậy, tỷ lệ chiết khấu (mức chênh lệch giữa giá trị tài sản ròng và giá chứng chỉ quỹ trên thị trường chứng khoán) cuối tháng 5 lên tới 52%. Như vậy, DWS Vietnam Fund cùng với Vietnam Infrastructure Limited (VNI) do Vinacapital quản lý hiện đang có tỷ lệ chiết khấu lớn thứ 2 trong 17 quỹ ngoại hoạt động tại Việt Nam tính đến 31/5, sau VinaLand Limited (VNL).


Trong danh mục đầu tư của quỹ, cổ phiếu công ty Greenfeed (chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi) chiếm tỷ trọng lớn nhất với 11,38% NAV, Vinamilk chiếm 5,88% NAV, FPT chiếm 3,86%.


Như vậy, tính đến nay hầu hết các quỹ ngoại đầu tư vào cổ phiếu đều có giá trị tài sản ròng giảm trong tháng 5, như các quỹ của Dragon Capital, VinaCapital quản lý. Việc giảm giá trị tài sản ròng diễn ra trong bối cảnh VN Index giảm 9,4% trong tháng 5.

Nguồn DVT/DWS Vietnam Fund