Quỹ thuộc VCBF đạt lợi nhuận trên 23% so với mức tham chiếu

Công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank (VCBF) vừa tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư Thường niên cho hai quỹ trực thuộc gồm Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF.

Năm 2015, cả hai quỹ mở do VCBF quản lý đã vượt lợi nhuận tham chiếu tương ứng. Cụ thể, lợi nhuận của Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đã đạt 19,3% trong năm 2015 và 30,6% kể từ khi thành lập (24/12/2013). Trong khi lợi nhuận tham chiếu của Quỹ tương ứng là 6,7% trong năm 2015 và 15,7% kể từ khi thành lập.

Riêng Qũy Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đạt lợi nhuận 23,4% trong năm 2015 và 19,1% kể từ khi thành lập ( 22/8/2014). Còn lợi nhuận tham chiếu của Quỹ tương ứng là 4,4% trong năm 2015 và -2,2% kể từ khi thành lập. Bên cạnh đó, chỉ số VN-Index đã tăng 6,1% trong năm 2015.

Sang quý I/2016, Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đạt lợi nhuận 3,8% so với lợi nhuận tham chiếu của Quỹ là -0,7% và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đạt 3,9% so với lợi nhuận tham chiếu tương ứng của Quỹ là -2,4%.

Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF là trung bình cộng giữa tỉ lệ tăng trưởng của VN-Index và lợi nhuận của trái phiếu Chính phủ 10 năm. Lợi nhuận tham chiếu của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF là tỉ lệ tăng trưởng của VN100 Index. (VN100 Index là chỉ số chứng khoán bao gồm 100 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất và thanh khoản cao trên sàn HSX).

Tính đến 31/3/2016, Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF quản lý tổng tài sản hơn 196 tỉ đồng của hơn 700 nhà đầu tư. VCBF là liên doanh giữa Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) và Tập đoàn đầu tư đa quốc gia Franklin Templeton Investments (FTI).

Vietcombank nắm giữ 51% vốn tại VCBF. Tháng 2/2008, Franklin Templeton Investments mua lại 49% vốn của Viet Capital Holdings tại VCBF để trở thành cổ đông ngoại của VCBF. Đây là một trong những tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất toàn cầu, trụ sở chính tại California (Mỹ). Tập đoàn hiện có trên 65 năm kinh nghiệm đầu tư, hiện quản lý hơn 742 tỉ USD tính đến 31/03/2016.

VCBF được thành lập vào ngày 2 tháng 12 năm 2005 theo giấy phép thành lập số 06/UBCK-GPHÐQLQ do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp. FTI chính thức trở thành cổ đông nước ngoài của VCBF vào tháng 2 năm 2008.

Nhật Duy