Quỹ lớn nhất của VinaCapital giải ngân hơn 7 triệu USD trong tháng 2

Theo báo cáo mới cập nhật của VOF, quỹ lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam do VinaCapital quản lý, cuối tháng 2/2013, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ đạt 776,2 triệu USD, tương đương 2,7 USD/chứng chỉ quỹ, giảm 1,1% so với cuối tháng trước.

Việc giảm này chủ yếu do các cổ phiếu trong danh mục thị trường vốn của quỹ giảm, như EIB và DPM.

Tuy nhiên, trên thị trường chứng khoán London, giá chứng chỉ quỹ VOF đóng cửa phiên cuối tháng 2 lại tăng 1,1% so với cuối tháng 1, đạt 2,07 USD/chứng chỉ quỹ. Điều này đã khiến tỷ lệ chiết khấu (biểu thị chênh lệch giữa giá trị tài sản ròng và thị giá của quỹ) giảm còn 23,4%, từ mức 24,8% cuối tháng 1/2013.

Tính đến cuối tháng 2/2013, VOF cũng đã chi 59,6 triệu USD để mua lại 37,5 triệu chứng chỉ quỹ. Riêng tháng 2, quỹ này chi 400 nghìn USD mua lại 181.576 chứng chỉ quỹ.

Đáng chú ý, quan sát danh mục tài sản của VOF, tại 28/2/2013, quỹ có 41,1 triệu tiền mặt (chiếm 5,3% NAV), giảm 7,5 triệu USD so với tại 31/1/2013. Trong khi đó, quỹ chỉ chi 400 nghìn USD cho chương trình mua chứng chỉ quỹ, do vậy, nhiều khả năng VOF đã sử dụng hơn 7 triệu USD để đầu tư vào thị trường tài sản.

Cuối tháng 2, giá trị danh mục chứng khoán niêm yết của VOF tăng 3,3 triệu USD, trong khi chỉ số VN-Index giảm 1% trong tháng. Ngoài ra, giá trị khoản đầu tư vào vốn cổ phần tư nhân cũng tăng 2,4 triệu USD.

Xét theo nhóm ngành, giá trị danh mục nhóm ngành hàng tiêu dùng tăng từ 18,8% NAV lên 19,4% NAV (tương đương tăng 3,3 triệu USD), trong đó, giá trị của VNM tăng 1 triệu USD trong tháng (từ 12,1% NAV lên 12,4% NAV).

Nguồn Khampha