Nhóm ngân hàng bị tác động mạnh nhất trong danh mục đầu tư quỹ thuộc VFM

Cuối tháng 8, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) 3 quỹ do VietFund Management (VFM) quản lý đạt 2.187,3 tỷ đồng, giảm 48,9 tỷ đồng so với cuối tháng 7.

Trong đó, NAV của VF1 đến cuối tháng 8 đạt 1.504,4 tỷ đồng, giảm 25,5 tỷ đồng (giảm 1,4%) so với cuối tháng 7; NAV của VF4 đạt 516,7 tỷ đồng, giảm 19,1 tỷ đồng (giảm 0,7%).

Tháng 8, tỷ trọng cổ phiếu niêm yết của VF1 và VF4 hầu như không thay đổi so với cuối tháng 7, lần lượt đạt 84,8% và 93,7%. Tỷ trọng tiền mặt của VF1 giữ nguyên, trong khi của VF4 tăng nhẹ từ 6% NAV lên 6,3% NAV.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng có tỷ trọng giảm mạnh nhất trong danh mục đầu tư của VF1 và VF4, bên cạnh một số nhóm cổ phiếu khác cũng bị giảm tỷ trọng là bất động sản, dịch vụ tài chính, bán lẻ...


Cụ thể, tại danh mục đầu tư của VF1, nhóm cổ phiếu ngân hàng có tỷ trọng lớn thứ 4, giảm từ mức 10,5% NAV vào cuối tháng 7 xuống còn 9,3% NAV vào cuối tháng 8.

Với VF4, nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 18,6% NAV vào cuối tháng 8, giảm từ 20,8% cuối tháng 7.

Báo cáo quỹ cho hay, ngành ngân hàng bị tác động mạnh nhất và giảm tỷ trọng do thị giá giảm trên thị trường. Theo dữ liệu của Bloomberg, tháng 8, nhóm cổ phiếu ngân hàng trên HSX giảm 10,2% - mức giảm lớn thứ 3 sau nhóm cổ phiếu bảo hiểm và viễn thông. Trên HNX, nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh nhất sàn với mức giảm 18,3%, chủ yếu do cổ phiếu ACB trong tháng giảm 23%.

Với riêng quỹ VFA, trong tháng qua, quỹ này thực hiện thanh hoán ròng khiến tỷ trọng cổ phiếu sàn HSX giảm từ 40,5% NAV xuống còn 25,9% NAV và tỷ trọng cổ phiếu sàn HNX giảm xuống từ 3,3% NAV xuống còn 2,8% NAV.

Nguồn Khampha/VFM