Nắm giữ tiền mặt cao, NAV quỹ TVGF tăng trưởng 44,6%

Báo cáo hoạt động quý III của Quỹ TVGF (mã chứng khoán FUCTVGF1 niêm yết trên HoSE) cho biết tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ trong tháng 9 đã tăng trưởng 43,4%, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng 21% của chỉ số VNI-Index và mức 34,4% của chỉ số trên sàn HNX. Đây là một quỹ đại chúng dạng đóng có thời hạn hoạt động 5 năm, thành lập từ năm 2016, tập trung vào những danh mục tài sản chính là cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết. TVGF bắt đầu giải ngân từ cuối tháng 5.2016 khi

VN-Index đang ở mức 612. Sau 16 tháng hoạt động, NAV của TVGF đạt 216,8 tỉ đồng, tương ứng 14.456 đồng/chứng chỉ quỹ, tăng trưởng 44,6%, cao hơn so với mức tăng trưởng 31,5% của VN-Index và 32,5% của HNX-Index.  Theo TVGF, tốc độ tăng trưởng của Quỹ khá tốt mặc dù Quỹ luôn thận trọng giữ mức tiền mặt bình quân 20-30% trong suốt thời gian đầu tư. Hiện tại, TVGF cho biết đã chốt lời phần lớn danh mục. Tỉ trọng tiền mặt nắm giữ là 36%, còn lại là cổ phiếu.

Trong đó, ngành được phân bổ đầu tư nhiều nhất là công nghệ thông tin (chiếm 15%), tiếp theo là ngân hàng (9%), dịch vụ hậu cần (8%), dịch vụ tài chính (7%), khu công nghiệp (6%), dầu khí (6%), hóa chất (6%), bất động sản (6%) và tiện ích (4%).

Mức giá chứng chỉ quỹ giao dịch tính đến ngày 29.9 là 11.650 đồng/chứng chỉ quỹ, thấp hơn 19,4% so với chỉ số NAV/chứng chỉ quỹ. Với mức lợi nhuận đạt được, TVGF dự kiến trả cổ tức 1.000 đồng/chứng chỉ quỹ cho năm 2017, thời gian thực hiện sẽ vào đầu năm 2018. Trong quý III, chỉ số VN-Index tăng 3,6% (lên mức 804,4) trong khi HNX-Index tăng 8,6% (lên mức 107,7). Tuy nhiên, giá trị giao dịch và khối luợng giao dịch của cả 2 sàn chứng khoán đạt 250,8 ngàn tỉ đồng và 15,4 tỉ cổ phiếu, lần lượt giảm 30% và 25%.