ITA tiền mặt cuối quý III còn 5 tỷ đồng

Công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Tân Tạo ITA công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2012.

Trong quý III, doanh thu ITA đạt 411 tỷ đồng nhưng bị giảm trừ 643 tỷ đồng do hàng bán bị trả lại. Doanh thu thuần và giá vốn hàng bán đều là số âm, công ty đạt 55 tỷ đồng lợi nhuận gộp.

Lợi nhuận trước thuế quý III gấp 4,5 lần cùng kỳ năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 37%, xuống 11,4 tỷ đồng. Nguyên nhân là do công ty phải nộp 23 tỷ đồng tiền thuế trong khi năm trước được hoàn nhập hơn 10 tỷ đồng.

Các khoản vay ngân hàng của ITA Đơn vị: Tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng, ITA đạt 481 tỷ đồng doanh thu và 16,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Doanh thu tăng 31% nhưng lợi nhuận giảm 77% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 30/9, giá trị vay và nợ ngắn hạn của ITA là 343 tỷ đồng, trong đó có 150 tỷ đồng vay Agribank, Navibank và Westernbank. Về phía vay và nợ dài hạn, giá trị là 2.041 tỷ đồng, trong đó gần 1.700 tỷ đồng vay từ ngân hàng.

2 khoản vay lớn nhất của ITA là tại BIDV và Westernbank. Trong đó, khoản vay tại BIDV được thế chấp bằng nhiều khoản khác nhau, trong đó có gần 15 triệu cổ phiếu ITA. Khoản vay tại Westernbank được thế chấp bằng quyền sử dụng đất khu B dự án E-City Tân Đức.

Tổng giá trị tài sản của ITA là 10.191 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm tỷ trọng 33%, đạt 3.371 tỷ đồng. Các khoản phải thu dài hạn là 1.900 tỷ đồng, chiếm 19%, các khoản đầu tư dài hạn là 2.700 tỷ đồng, chiếm 27%. ITA hiện có 5 tỷ đồng tiền mặt.

Nguồn Khampha/HSX