English
Thứ Tư | 18/07/2012 11:09
Giá trị tài sản 3 quỹ VinaCapital tăng 10,8 triệu USD trong tháng 6
Tính đến 30/6, tổng giá trị tài sản ròng 3 quỹ của VinaCapital đạt 1,52 tỷ USD, tăng 0,7% so với thời điểm cuối tháng 5.
VinaCapital công bố tình hình hoạt động 3 quỹ VNI, VNL và VOF tính đến hết tháng 6/2012. Theo đó, giá trị tài sản VOF tăng 7 triệu USD, VNI tăng 17,1 triệu USD trong khi VNL giảm 13,3 triệu USD.
Quỹ VOF - VinaCapital Vietnam Opportunity Fund
Trong tháng 6, giá trị tài sản ròng (NAV) của VOF tăng 1% lên 749,9 triệu USD nhưng nếu tính chung quý II, NAV của quỹ giảm 0,5%. Tháng 6, khoản đầu tư vào thị trường vốn và vào các công ty chưa niêm yết tăng lần lượt 3,9% và 2,1% trong khi khoản đầu tư vào bất động sản giảm 3,8%.
EIB, VNM và KDC là các cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất trong tháng qua, tương ứng 6,7%, 1,7% và 5,1%. Đây cũng là các cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của VOF. Tỷ lệ của EIB là 7,5%, VNM là 7,6% và KDC là 3,7%.
NAV trên 1 chứng chỉ quỹ tại thời điểm 30/6 là 2,4 USD, tăng 1,9% so với cuối tháng 5. Trong khi đó, giá thị trường là 1,48 USD, giảm 4,5% so với tháng 5, tỷ lệ chiết khấu là -38,3%.
Tính từ đầu năm đến nay, trong khi VN-Index tăng 21,1% thì NAV của VOF tăng 9,1%. Tiền mặt của quỹ tính đến 30/6 khoảng 39 triệu USD.
Quỹ VNI - Vietnam Infrastructure Limited
Tại thời điểm 30/6, NAV của quỹ VNI là 209,6 triệu USD, tăng 8,9% so với cuối tháng 5 và tăng 9,7% so với cuối quý I.
NAV trên 1 chứng chỉ quỹ của VNI là 0,52 USD trong khi giá thị trường của chứng chỉ quỹ này là 0,209 USD. Tỷ lệ chiết khấu là -60%.
Trong quý II, khoản đầu tư vào các công ty chưa niêm yết của VNI tăng từ 77,5 triệu USD lên 100,2 triệu USD, đưa tỷ trọng tăng từ 40,6% lên 47,8%. Trong khi đó, tỷ trọng khoản đầu tư vào các công ty niêm yết gần như không đổi.
Tính đến cuối tháng 6, tiền mặt của VNI là 31,6 triệu USD.
Quỹ VNL - VinaLand Limited
Trong khi NAV của 2 quỹ VOF và VNI cùng tăng thì NAV của VNL giảm 1,7% trong tháng 6, xuống 560,3 triệu USD. Tính trong quý II, NAV của quỹ đã giảm 2,3%.
NAV trên 1 chứng chỉ quỹ là 1,14 USD trong khi giá thị trường là 0,48 USD, tỷ lệ chiết khấu -57,9%. Trong tháng 6, VNL đã mua lại 1,63 triệu chứng chỉ quỹ, nâng tổng số chứng chỉ quỹ mua lại lên hơn 9 triệu đơn vị. Lượng chứng chỉ quỹ ngoài thị trường là 490,96 triệu đơn vị.
Quỹ VOF - VinaCapital Vietnam Opportunity Fund
Trong tháng 6, giá trị tài sản ròng (NAV) của VOF tăng 1% lên 749,9 triệu USD nhưng nếu tính chung quý II, NAV của quỹ giảm 0,5%. Tháng 6, khoản đầu tư vào thị trường vốn và vào các công ty chưa niêm yết tăng lần lượt 3,9% và 2,1% trong khi khoản đầu tư vào bất động sản giảm 3,8%.
EIB, VNM và KDC là các cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất trong tháng qua, tương ứng 6,7%, 1,7% và 5,1%. Đây cũng là các cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục của VOF. Tỷ lệ của EIB là 7,5%, VNM là 7,6% và KDC là 3,7%.
NAV trên 1 chứng chỉ quỹ tại thời điểm 30/6 là 2,4 USD, tăng 1,9% so với cuối tháng 5. Trong khi đó, giá thị trường là 1,48 USD, giảm 4,5% so với tháng 5, tỷ lệ chiết khấu là -38,3%.
Tính từ đầu năm đến nay, trong khi VN-Index tăng 21,1% thì NAV của VOF tăng 9,1%. Tiền mặt của quỹ tính đến 30/6 khoảng 39 triệu USD.
Nguồn: VinaCapital
Quỹ VNI - Vietnam Infrastructure Limited
Tại thời điểm 30/6, NAV của quỹ VNI là 209,6 triệu USD, tăng 8,9% so với cuối tháng 5 và tăng 9,7% so với cuối quý I.
NAV trên 1 chứng chỉ quỹ của VNI là 0,52 USD trong khi giá thị trường của chứng chỉ quỹ này là 0,209 USD. Tỷ lệ chiết khấu là -60%.
Trong quý II, khoản đầu tư vào các công ty chưa niêm yết của VNI tăng từ 77,5 triệu USD lên 100,2 triệu USD, đưa tỷ trọng tăng từ 40,6% lên 47,8%. Trong khi đó, tỷ trọng khoản đầu tư vào các công ty niêm yết gần như không đổi.
Tính đến cuối tháng 6, tiền mặt của VNI là 31,6 triệu USD.
Nguồn: VinaCapital
Quỹ VNL - VinaLand Limited
Trong khi NAV của 2 quỹ VOF và VNI cùng tăng thì NAV của VNL giảm 1,7% trong tháng 6, xuống 560,3 triệu USD. Tính trong quý II, NAV của quỹ đã giảm 2,3%.
NAV trên 1 chứng chỉ quỹ là 1,14 USD trong khi giá thị trường là 0,48 USD, tỷ lệ chiết khấu -57,9%. Trong tháng 6, VNL đã mua lại 1,63 triệu chứng chỉ quỹ, nâng tổng số chứng chỉ quỹ mua lại lên hơn 9 triệu đơn vị. Lượng chứng chỉ quỹ ngoài thị trường là 490,96 triệu đơn vị.
Nguồn: VinaCapital
Nguồn DVT/VinaCapital
_310055.png)
_31157719.png?w=158&h=98)
_21543150.png?w=158&h=98)
_201724426.png?w=158&h=98)
