DWS Vietnam Fund: Giá trị tài sản giảm mạnh nhất hơn 1 năm, tỷ lệ chiết khấu 57%

Theo thông tin DWS Vietnam Fund, đến 29/6/2012, giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ đạt 231,39 triệu USD, tương đương 0,4752 USD/chứng chỉ quỹ. So với cuối tháng 5, NAV của quỹ giảm hơn 7,7 triệu USD, tương đương giảm 3,2%, trong khi VN-Index giảm 1,6% trong kỳ.

Như vậy, đây là tháng thứ hai liên tiếp NAV của DWS giảm và cũng là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2011.


Bên cạnh đó, tại 29/6, giá thị trường của chứng chỉ quỹ DWS Vietnam Fund (đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt (Đức) có giá 0,16 EUR, tương đương khoảng 0,2032 USD/chứng chỉ quỹ.

Như vậy, giá trị tài sản ròng của DWS đang thấp hơn giá giao dịch của quỹ này trên thị trường chứng khoán (tỷ lệ chiết khấu) là 57%, tăng so với mức 52% cuối tháng 5.

Như vậy, DWS Vietnam Fund hiện vẫn là quỹ đang có tỷ lệ chiết khấu lớn thứ 2 trong 17 quỹ ngoại hoạt động tại Việt Nam tính tại ngày 29/6, sau VinaLand Limited (VNL).

Nguồn Khampha