English
Thứ Năm | 09/08/2012 18:19
Dragon Capital mất hơn 3,2 triệu USD trong tháng 7
Cuối tháng 7, tổng giá trị tài sản ròng 4 quỹ do Dragon Capital quản lý đạt 707,67 triệu USD, giảm tháng thứ 3 liên tiếp.
Theo báo cáo cập nhật tình hình hoạt động tháng 7 của Dragon Capital, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của 4 quỹ do đơn vị này quản lý (VEIL, VGF, VDeF và VPF) đạt 707,67 triệu USD, giảm 3,21 triệu USD (giảm 0,45%) so với cuối tháng 6, trong bối cảnh chỉ số VN-Index giảm 1,6% trong tháng.
Như vậy, đây là tháng thứ 3 liên tiếp giá trị tài sản của các quỹ giảm. Trong đó, 2 quỹ chuyên đầu tư vào cổ phiếu (VEIL và VGF) giảm lần lượt là 0,27% và 0,77%, vẫn thấp hơn mức giảm của VN-Index.
Giá trị thị trường của VEIL và VGF cuối tháng 7 vẫn thấp hơn giá trị tài sản các quỹ này lần lượt 12,9% và 14,5%.
Theo Dragon Capital, nguyên nhân chính khiến tình hình 2 quỹ đầu tư cổ phiếu khả quan hơn tình hình chung của thị trường là do cổ phiếu VNM (chiếm 18,12% NAV của VEIL và 28,45% NAV của VGF tại ngày 26/7) tăng 1,9% trong tháng nhờ tình hình kinh doanh khả quan trong quý II (lợi nhuận trước thuế tăng 36% so cùng kỳ) và việc chia thưởng bằng tiền mặt tỷ lệ 2:1. HAG trong tháng cũng tăng khoảng 5,2%.
Ngược lại, cổ phiếu MSN trong tháng lại giảm tới 3,8% đã ảnh hưởng tiêu cực tới NAV của VEIL và VGF.
Giá trị tiền mặt và các khoản tương đương tiền của VEIL và VGF cuối tháng 7 giảm 840 nghìn USD so với cuối tháng 6.
So với cuối tháng 6, tỷ trọng nhóm ngành thực phẩm/dịch vụ ăn uống và bất động sản tăng, trong khi nhóm ngành tài chính và vật liệu lại giảm.
Như vậy, đây là tháng thứ 3 liên tiếp giá trị tài sản của các quỹ giảm. Trong đó, 2 quỹ chuyên đầu tư vào cổ phiếu (VEIL và VGF) giảm lần lượt là 0,27% và 0,77%, vẫn thấp hơn mức giảm của VN-Index.
Giá trị thị trường của VEIL và VGF cuối tháng 7 vẫn thấp hơn giá trị tài sản các quỹ này lần lượt 12,9% và 14,5%.
Theo Dragon Capital, nguyên nhân chính khiến tình hình 2 quỹ đầu tư cổ phiếu khả quan hơn tình hình chung của thị trường là do cổ phiếu VNM (chiếm 18,12% NAV của VEIL và 28,45% NAV của VGF tại ngày 26/7) tăng 1,9% trong tháng nhờ tình hình kinh doanh khả quan trong quý II (lợi nhuận trước thuế tăng 36% so cùng kỳ) và việc chia thưởng bằng tiền mặt tỷ lệ 2:1. HAG trong tháng cũng tăng khoảng 5,2%.
Ngược lại, cổ phiếu MSN trong tháng lại giảm tới 3,8% đã ảnh hưởng tiêu cực tới NAV của VEIL và VGF.
Giá trị tiền mặt và các khoản tương đương tiền của VEIL và VGF cuối tháng 7 giảm 840 nghìn USD so với cuối tháng 6.
Danh mục tài sản của VEIL
Đơn vị: triệu USD
Danh mục tài sản của VGF
Trong danh mục tài sản của VEIL tại 31/7, chiếm tỷ trọng lớn nhất là nhóm cổ phiếu ngành tài chính với 21,9% NAV, sau đó đến ngân hàng (20,1% NAV).
Nguồn: Dragon Capital
Tỷ trọng nhóm ngành tài chính và ngân hàng giảm so với cuối 30/6, trong khi nhóm ngành thực phẩm/Dịch vụ ăn uống và bất động sản lại tăng.
Danh mục tài sản của VGF
Đơn vị: triệu USD
Trong khi đó, với VGF, nhóm ngành thực phẩm/Dịch vụ ăn uống chiếm tỷ trọng lớn nhất với 29% NAV, nhóm ngành tài chính chiếm 27,1%.
Nguồn: Dragon Capital
So với cuối tháng 6, tỷ trọng nhóm ngành thực phẩm/dịch vụ ăn uống và bất động sản tăng, trong khi nhóm ngành tài chính và vật liệu lại giảm.
Nguồn Khampha/Dragon Capital
