Dragon Capital mất hơn 3,2 triệu USD trong tháng 7

Theo báo cáo cập nhật tình hình hoạt động tháng 7 của Dragon Capital, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của 4 quỹ do đơn vị này quản lý (VEIL, VGF, VDeF và VPF) đạt 707,67 triệu USD, giảm 3,21 triệu USD (giảm 0,45%) so với cuối tháng 6, trong bối cảnh chỉ số VN-Index giảm 1,6% trong tháng.

Như vậy, đây là tháng thứ 3 liên tiếp giá trị tài sản của các quỹ giảm. Trong đó, 2 quỹ chuyên đầu tư vào cổ phiếu (VEIL và VGF) giảm lần lượt là 0,27% và 0,77%, vẫn thấp hơn mức giảm của VN-Index.

Giá trị thị trường của VEIL và VGF cuối tháng 7 vẫn thấp hơn giá trị tài sản các quỹ này lần lượt 12,9% và 14,5%.

Theo Dragon Capital, nguyên nhân chính khiến tình hình 2 quỹ đầu tư cổ phiếu khả quan hơn tình hình chung của thị trường là do cổ phiếu VNM (chiếm 18,12% NAV của VEIL và 28,45% NAV của VGF tại ngày 26/7) tăng 1,9% trong tháng nhờ tình hình kinh doanh khả quan trong quý II (lợi nhuận trước thuế tăng 36% so cùng kỳ) và việc chia thưởng bằng tiền mặt tỷ lệ 2:1. HAG trong tháng cũng tăng khoảng 5,2%.

Ngược lại, cổ phiếu MSN trong tháng lại giảm tới 3,8% đã ảnh hưởng tiêu cực tới NAV của VEIL và VGF.

Giá trị tiền mặt và các khoản tương đương tiền của VEIL và VGF cuối tháng 7 giảm 840 nghìn USD so với cuối tháng 6.



So với cuối tháng 6, tỷ trọng nhóm ngành thực phẩm/dịch vụ ăn uống và bất động sản tăng, trong khi nhóm ngành tài chính và vật liệu lại giảm.

Nguồn Khampha/Dragon Capital