Dòng tiền lãi của “ông vua tiền mặt”

Có thể nói, tiền mặt đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Tiền mặt sẽ giúp doanh nghiệp xử lý một cách dễ dàng trong tình huống kế hoạch kinh doanh đang diễn biến xấu đi và nó cũng cho doanh nghiệp nhiều sự lựa chọn hơn trong việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong tương lai.

Trong thời đại dịch COVID-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị ngưng trệ. Nhiều doanh nghiệp phải "vò đầu bứt tai" để tìm ra phương án giảm thiểu chi phí, duy trì dòng tiền để có thể tồn tại được trong mùa đại dịch này. Tuy vậy, có những doanh nghiệp lại sở hữu lượng tiền mặt khổng lồ, lên đến hàng chục ngàn tỉ đồng.

Được mệnh danh là "ông vua tiền mặt", Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam  (UPCoM: ACV) luôn có một khoảng tiền mặt lớn trong cơ cấu tài sản của Công ty. Tại thời điểm cuối quý III/2020, tổng tài sản của Cảng Hàng không Việt Nam là hơn 58.121,8 tỉ đồng. Trong đó, lượng tiền mặt chiếm một phần lớn trong cơ cấu tài sản của Công ty.

Cụ thể, tại thời điểm 30.9, Công ty sở hữu hơn 583,8 tỉ đồng tiền và các khoản tương đương tiền và hơn 33.396 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá 12 tháng. Như vậy, lượng tiền mặt này chiếm tới 58,45% trong tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 30.9.

Theo số liệu trên báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2017 đến nay (30.9.2020), hằng năm Cảng Hàng không Việt Nam thu về hàng ngàn tỉ đồng từ lãi tiền gửi. Bước sang năm 2020, trong bối cảnh COVID-19, lượng tiền gửi ngân hàng lớn cũng đem lại cho Cảng Hàng không Việt Nam một nguồn doanh thu lớn và trở thành “cứu cánh” cho Công ty trong giai đoạn khó khăn.

Hằng năm tiền gửi ngân hàng đem về cho ACV hàng ngàn tỉ đồng. Nguồn: NCĐT tổng hợp.

Trong 3 quý đầu năm 2020, hoạt động kinh doanh chính của Công ty gặp nhiều khó khăn do COVID-19. Quý III/2020, Công ty thu về hơn 1.433 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm tới 69% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cuối quý đạt hơn 138,6 tỉ đồng, giảm 94% so với quý III/2019.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt hơn 6.082 tỉ đồng doanh thu thuần và hơn 1.366 tỉ đồng lãi sau thuế, giảm lần lượt 54,9% và 76,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng kết 9 tháng đầu năm 2020, Cảng Hàng không Việt Nam thu về hơn 1.632 tỉ đồng từ lãi tiền gửi, chiếm khoảng 26,8% tổng doanh thu của Công ty. Theo số liệu thống kê của Nhịp Cầu Đầu Tư,  đây là mức đóng góp cao nhất trong 4 năm gần đây.

* Có thể bạn quan tâm 

►Khả năng sinh lời khủng của "ông vua tiền mặt" ACV: Bán 2 lời 1

►Những “ông vua tiền mặt” trong mùa COVID-19