Chứng chỉ quỹ mở VFMVFA giao dịch lần đầu tiên vào 26/4

Hôm nay (24/4), Quỹ đầu tư năng động Việt Nam (VFMVFA) tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2013, đây là quỹ mở đầu tiên được chuyển đổi thành công từ dạng quỹ đóng và cũng là quỹ mở đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tham dự đại hội VFMVFA có 17 nhà đầu tư đại diện tỷ lệ 94,78% tổng số vốn điều lệ.

Tại Đại hội, ông Trần Thanh Tân - Tổng giám đốc quỹ đã trình bày kết quả thực hiện phương án chuyển đổi từ quỹ đóng sang quỹ mở.

Theo đó, VFMVFA đã thực hiện thủ tục hủy niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM - HSX vào ngày 24/12/2012 và ngày hủy niêm yết có hiệu lực từ 11/03/2013.

Ngày 18/4, VFMVFA chính thực điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ để chuyển đổi sang quỹ mở. Chứng chỉ quỹ mở VFMVFA giao dịch lần đầu tiên vào ngày 26/04/2013.

Hình thức giao dịch chứng chỉ quỹ mở VFMVFA có tần suất giao dịch định kỳ 2 lần/tháng vào ngày thứ 6 thứ hai và ngày thứ 6 thứ tư hàng tháng (ngày T). Thời điểm đóng sổ lệnh là 10h30 sáng ngày T-1 (thứ 5 của kỳ giao dịch). Giá trị đăng ký mua tối thiểu mỗi giao dịch là 10 triệu đồng.

Giá giao dịch chứng chỉ quỹ VFMVFA dựa vào giá trị tài sản ròng (NAV) được xác định tại ngày giao dịch T. Trong đó, giá bán/giá phát hành là NAV tại ngày giao dịch cộng thêm phí phát hành tại các kỳ giao dịch sau khi chuyển đổi. Giá mua lại được xác định bằng NAV tại ngày giao dịch trừ đi phí mua lại.

Các loại phí do nhà đầu tư trả bao gồm phí phát hành 1% tổng giá trị giao dịch mua, phí mua lại từ 0,5-2% giá trị bán, thực hiện căn cứ vào thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ và phí chuyển đổi là 0,3% giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ đăng ký chuyển đổi.

Tại ngày chuyển đổi, NAV của quỹ đạt gần 176 tỷ đồng, tương đương 7.318 đồng/chứng chỉ quỹ. Vốn điều lệ của quỹ hơn 240 tỷ đồng.

Về kế hoạch 2013, ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ dự kiến gần 319 triệu đồng, giảm 54% so với năm trước. Cơ cấu tài sản của quỹ dự kiến bao gồm thêm trái phiếu chính phủ nhằm đảm bảo tỷ trọng tiền mặt không vượt quá 49% theo quy định của UBCKNN.

Kết thúc năm 2012, giá trị tài sản ròng của VFMVFA đạt 172,2 tỷ đồng, tương đương 7.163,5 đồng/chứng chỉ quỹ, tăng nhẹ 0,3% so với cuối năm 2011. Trong năm 2012, VFMVFA có mức lãi ròng 0,6 tỷ đồng và bảo toàn vốn trong danh mục. Với tỷ trọng tiền mặt cao trong năm 2012, VFMVFA đầu tư vào khoản tiền gửi kỳ hạn, lãi tiền gửi đạt 13,4 tỷ đồng.

Danh mục đầu tư của VFMVFA được Ban đại diện quỹ phân bổ 30% NAV nắm giữ các cổ phiếu trong rổ VN30. VFMVFA đã thanh hoán toàn bộ danh mục và nắm giữ tiền mặt 100% NAV tại thời điểm 31/12/2012 để chuyển đổi từ quỹ đóng sang quỹ mở.

Về cơ cấu ban đại diện quỹ, do ông Lê Anh Tuấn thôi nhiệm nên VFMVFA bầu bổ sung ông Nguyễn Kiên Cường.

Danh sách ban đại diện Quỹ đầu tư VFA nhiệm kỳ 2010 - 2013 bao gồm: ông Nguyễn Trường Giang - Đại diện CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI); ông Đỗ Văn Bình - Đại diện SJS; ông Nguyễn Mạnh Hải - Đại diện Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank); Ông Bùi Nguyên Quỳnh - Đại diện Công ty Tài chính CP Xi măng (CFV); Ông Đỗ Linh Phương - Đại diện CTCP CK Ngân hàng Công thương VN CTS); Ông Nguyễn Kiên Cường - Đại diện Dragon Capital.

Nguồn Vietstock