Cập nhật hoạt động quỹ Vietnam ETF trong tháng 3

Tính đến hết tháng 3, tổng giá trị tài sản của quỹ Market Vectors ETF Trurst - Vietnam ETF là 304,5 triệu USD, tăng gần 29 triệu USD so với thời điểm cuối tháng 2 (tương đương tăng trưởng 10,5%). So với cuối năm 2011, tổng giá trị tài sản đã tăng hơn 106 triệu USD (tăng trưởng 53,4%).

Tỷ lệ tăng trưởng này gấp hơn 2 lần so với tăng trưởng của VN-Index. Trong tháng 3, VN-Index tăng 4,1% và chỉ số này tăng 25,4% so với cuối năm 2011.

Giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ đạt 19,09 USD/chứng chỉ quỹ vào ngày 30/3, thấp hơn so với giá chứng chỉ quỹ trên thị trường là 19,14 USD/chứng chỉ quỹ. So với cuối tháng 2, NAV của quỹ tăng 2,8% còn so với cuối năm 2011, NAV tăng 29,3%.

STB là cổ phiếu đáng chú ý nhất khi trong tháng 3, khối ngoại chiếm phần lớn giao dịch của cổ phiếu này. STB được khối ngoại mua ròng 9,2 triệu cổ phiếu thì riêng quỹ Vietnam ETF đã mua vào 17,3 triệu cổ phiếu, giá trị 19,25 triệu USD.

BVH được Vietnam ETF mua vào 1,66 triệu cổ phiếu chỉ trong tháng 3. Trong danh mục đầu tư của quỹ, BVH là cổ phiếu có giá trị tăng mạnh nhất. Do BVH tăng giá 36% trong tháng 3, nên dù khối lượng mua vào tăng 25% nhưng giá trị BVH của quỹ tăng tới 71%. Nếu tính từ cuối năm trước, giá trị khoản đầu tư vào BVH tăng 154% trong khi khối lượng sở hữu chỉ tăng 37%.

Giá trị CTG trong quỹ đã tăng 62% tính từ cuối năm 2011. Tuy nhiên, trong tháng 3, tăng trưởng chỉ là 7%. Ngày 30/3, CTG giao dịch không hưởng quyền chia cổ phiếu tỷ lệ 29,6%, số lượng cổ phiếu của quỹ tăng từ 16,3 triệu đơn vị (ngày 29/3) lên 21,2 triệu đơn vị (ngày 30/3). Nếu tính từ 29/2 đến 29/3, quỹ đã bán ròng hơn 1,7 triệu đơn vị CTG.

Khoản đầu tư vào HAG đã tăng trưởng 20% kể từ đầu năm. Tuy nhiên, trong tháng 3, giá trị HAG giảm 28% do quỹ đã bán ròng 1,5 triệu cổ phiếu, góp phần khiến giá cổ phiếu này giảm 7% trong tháng. Ngày 14/3, HAG bị Fitch hạ triển vọng xếp hạng nợ xuống tiêu cực.

REE là cổ phiếu có tỷ trọng giảm mạnh nhất trong tháng 2, khi khối lượng cổ phiếu nắm giữ chỉ còn bằng 60% so với cuối tháng trước.

Nguồn DVT/Vinase/VanEck