ASIAGF: Thông qua giải thể quỹ trước hạn, dự kiến hoàn tất thanh toán vào 02/02/2015

Quỹ Đầu tư Tăng trưởng ACB (ASIAGF) đã tổ chức Đại hội Nhà đầu tư bất thường vào sáng ngày 05/11/2014 theo đề xuất giải thể quỹ trước thời hạn của nhà đầu tư lớn là CTCP Địa ốc A.C.B – hiện đang nắm giữ 17,6 triệu ccq ASIAGF (73,3%).

ASIAGF tổ chức đại hội bất thường vào sáng ngày 05/11/2014

Tại đại hội, ông Nguyễn Minh Tuấn – Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB cho biết ASIAGF chính thức giao dịch trên HOSE từ ngày 26/06/2012, tuy nhiên thị giá chứng chỉ quỹ và thanh khoản của ASIAGF không khả quan, giá trị chứng chỉ quỹ liên tục giảm xuống dưới mệnh giá. Trước tình hình hoạt động của quỹ đóng và kiến nghị rút vốn của nhà đầu tư lớn, ASIAGF đã thông qua về việc sẽ được giải thể trước thời hạn, dự kiến đóng quỹ vào ngày 26/01/2015.

Được biết, ASIAGF là quỹ đóng có thời hạn hoạt động 5 năm kể từ ngày UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động (30/06/2011-30/06/2016). Tính từ ngày 26/06/2012, giá giao dịch chứng chỉ quỹ ASIAGF trên thị trường chiết khấu trung bình 18% so với NAV tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ.

Tại thời điểm 30/09/2014, giá trị tài sản ròng (NAV) của ASIAGF đạt 276,55 tỷ đồng, tăng so với mức 264,18 tỷ đồng vào cuối năm 2013. Mức tăng trưởng NAV của quỹ đạt 4,68% trong khi VN-Index tăng 18,69% và HNX-Index tăng trưởng 29,53%. Mức chiết khấu chứng chỉ quỹ ASIAGF khoảng 15%. Giá trị của một đơn vị quỹ cuối năm 2011 là 10.717 đồng/ccq, tăng lên mức 11.519 đồng/ccq vào cuối tháng 09/2014.

Thu nhập từ hoạt động đầu tư của Quỹ ACBGF trong 9 tháng đầu năm 2014 đạt 13.665 tỷ đồng từ tiền gửi ngân hàng. Sau khi trừ chi phí và các khoản lỗ đầu tư, lợi nhuận ròng lũy kế đến 30/09/2014 của Quỹ đạt 12,37 tỷ đồng (năm 2013 là 22,30 tỷ, năm 2012 là 32,6 tỷ và nửa cuối năm 2011 đạt 17,22 tỷ đồng).

Tính đến 30/09/2014, danh mục đầu tư của Quỹ bao gồm cổ phiếu niêm yết chiếm 0,23%, tiền gửi ngân hàng chiếm 79,3% NAV và phần còn lại cũng là tiền gửi ngân hàng kỳ hạn trên 3 tháng và được hạch toán dưới dạng khoản đầu tư dài hạn.

Về nguyên nhân ASIAGF không đầu tư vào cổ phiếu và giữ phần lớn danh mục dưới dạng tiền gửi, ông Tuấn cho biết có thể nhà đầu tư lớn Địa ốc A.C.B có nhu cầu rút vốn và lo ngại về thanh khoản của thị trường nên toàn bộ danh mục của ASIAGF đều dưới dạng tiền gửi ngân hàng.

Về khoản cổ tức 10% cho năm 2014 đã được thông qua tại Đại hội nhà đầu tư thường niên 2013, ông Tuấn cho biết cũng theo đề xuất của nhà đầu tư lớn, khoản cổ tức này sẽ được chi trả một lần cùng với việc chi trả tài sản cho nhà đầu tư tương ứng với vốn góp khi thực hiện giải thể quỹ. Ông Tuấn cho biết, nhà đầu tư có thể được nhận 11.600 đồng/ccq với tỷ suất lợi nhuận 16% sau khi giải thể quỹ.

Dự kiến ngày hủy niêm yết tự nguyện trên HOSE là 31/12/2014, tiến hành hủy lưu ký tại VSD vào 12/01/2015. Thanh lý tài sản dự kiến vào 26/01/2015 và ngày thanh toán tiền thu được từ việc thanh lý tài sản vào ngày 02/02/2015.

Đặc biệt, ông Tuấn còn chia sẻ thêm thông tin ACBC có ý định thành lập quỹ mở và tiến trình thực hiện sẽ bắt đầu vào đầu năm 2015.

Theo Vietstock